7.8 FUDとは？｜仮想通貨への投資中にFUDを有利に利用するにはどうすればよいか？

このセクションでは、仮想通貨の投資におけるFUDとは何か、そしてFUDから利益を得る方法について説明していきます。

皮肉なことに、「FUD」という言葉は、この略語、つまり「恐怖、不確実性、不信」が何を表しているのかを知らない人にFUDを引き起こします。しかし、FUDを恐れる必要はありません。そこから利益を上げることもできますし、まさにそれをやっている人がたくさんいます。

感情はすべてにおいて重要な役割を果たします。したがって、市場、特に仮想通貨のように不安定な市場が支配的な感情に直接影響を受けることは驚くべきことではありません。しかし、それが人々の経済的決定にどのような影響を与えるかを理解すれば、行間を読む方法や、不合理な恐怖に盲目にされることを避ける方法を学ぶことができます。

このセクションでは、仮想通貨投資におけるFUDとは何なのか、具体的には、FUDが人々の投資戦略や仮想通貨市場にどのような影響を与えるのか、そしてそれに屈しない方法について説明していきます。 更に、FUDがどのようにして人々を経済的損失に導いたのか、またその逆、つまり賢明な投資家がどのようにして市場心理を察知し、他の誰もが船が沈没すると思っている間に最終的に経済的利益を計算に入れてしまったのかについて、具体的な例も紹介していきたいと思います。

もう恐れる必要はありません。この記事を読んで、FUDを味方に付けましょう！

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What is FUD in Crypto? (Fear, Uncertainty & Doubt Explained)

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FUDとは何か？

最初にお伝えしたように、FUDとは、英語の「Fear (恐怖)、Uncertainty (不確実性)、Doubt (不信)」の略です。これら 3 つのネガティブな感情は、仮想通貨だけでなく、より広範な金融市場一般において大きな役割を果たしています。それらは「何を買うか」、「何を売るか」、「どこにどれだけ投資するか」といった人々の行動に影響を与えます。こうした感情が蔓延すると、業界全体に影響が及び、チャートの数字が赤くなります。

こうした感情はさまざまな理由で、さまざまな機会に生じ、市場を支配します。場合によっては、大企業の破産や政治団体が特定の投資に悪影響を与える可能性のある政策を実施するなど、客観的な理由で制御不能にFUDが拡散することがあります。

この好例は2021年に見られました。中国政府が仮想通貨の全面禁止を実施しようとしているという言葉が広まり始めた時期でした。中国は仮想通貨マイニング事業に関して非常に積極的だったので、このような突然のショックが業界に大きな打撃を与えるのではないかと人々は懸念しました。もちろん、これは仮想通貨の価格に影響を与え、ほとんどのトレーダーに経済的損失をもたらすでしょう。

当然のことながら、投資家やトレーダーが資金の節約に懸念を抱くようになり、このニュースは仮想通貨の世界にFUDの波を引き起こしました。時間が経って明らかになったように、中国は実際に仮想通貨禁止を実施し、市場への影響は誰もが感じていたため、その懸念は正当なものでした。

これは、最終的に真実であることが判明した、不穏な噂によって引き起こされたFUDの一例です。しかし、常にFUDがこのように予測されるとは限りません。実際には、通常はその逆です。

時々、誤った噂がソーシャルメディア上で広まり始め、尊敬される人物が時間内にそれを否定するために介入しなければ、FUDの波は実際の損害を引き起こす可能性があります。そして、このような場合、被害は、未確認の情報がトレーダーの感情に影響を与え、恐怖、不確実性、不信に屈したという事実から生じます。

その例がこちらです。中国による禁止に関する噂の数カ月前の2021年5月、米国財務省が仮想通貨規制を厳しく強化する計画を立てているという噂が広まり始めました。

FUDは急速に広がり、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨価格の大幅な下落につながりました。それと同時に、価格が下がり始めると、人々はパニックになり始めました。投資を節約するために、多くのトレーダーが暗号資産の売却を急ぎましたが、その結果、ネガティブな感情の広がりと仮想通貨価格の下落がさらに加速しました。実は、これらはすべてデマの噂によって引き起こされたものであるにもかかわらず、それが悪循環、つまり雪だるま式の効果を生み出しました。

これは、誤ったニュースや偽の情報がどのようにFUDを引き起こす可能性があるかを示す一例です。上記の例から分かるように、FUD に関しては、賢明な投資家は、どこからともなく持ち出された噂の餌食にならないよう、常に鋭い警戒心を保たなければなりません。

仮想通貨市場と実生活における噂の仕組みには多くの類似点があります。時にはそれらは真実であることが判明しますが、時には全くのナンセンスであることが暴かれることもあります。しかし、仮想通貨投資におけるFUDとは何かについて話すときに考慮すべき要素がもう 1 つあります。それは、噂話と同じように、FUDは特定の目標を心に持つ人々によって作成されることがよくあり、更に、これらの目標はとても邪悪なものになる可能性があります。

特定の仮想通貨や仮想通貨関連企業の市場操作者や競合他社は、FUDを好みます。噂が迅速に真実であるということが証明されなければ、人工的に引き起こされたFUDの雲に囲まれたコインや企業が損害を受ける可能性があります。

前述したように、トレーダーは投資を失わないようにするため、FUDはパニック売りを引き起こします。したがって、FUD が特定のコインをターゲットにしている場合、その価格の大幅な下落につながる可能性があります。 FUDが十分に早く分散されない場合、人々は文字通り、資金を投資し続けることに恐怖、不安、不信を感じ始めるため、コイン、会社、さらには業界全体に対する信頼の喪失につながる可能性もあります。

しかし、繰り返しになりますが、敗者がいれば勝者も存在します。市場操作者はこのことをよく理解しており、市場で不合理な行為がますます蔓延していることに気づくたびに、新たな機会を感じ始めます。

噂が虚偽であれば、最終的にはその誤りが暴かれ、FUDサイクルは終了します。しかしそれまでは、人工的に作成されたFUDがその役割を果たします。

人々が特定のコインを放棄し始めれば、その価値の減少につながるでしょう。これにより、市場操作者が殺到してこのコインをより低い価格で購入し、その後市場が立ち直ると、購入した価格よりも高い価格で売却する機会が生まれます。

ここで、ある男性が市場操作の容疑で告発された有名な例を紹介したいと思います。 2021年5月、イーロン・マスク氏はテスラが製品の支払いとしてビットコインを受け付けないとツイートしました。もちろん、これは投資家に大きなパニックを引き起こし、その結果ビットコインの価格は1日足らずで10％以上下落しました。

この事で、彼は市場操作の罪で告発されました。もちろん、このようなツイートがビットコインの価格に打撃を与えることを彼は当然知っていて、そして、多くの人がパニックを起こして保有している仮想通貨を売り始めるだろうと確信していたので、このツイートを割引価格でビットコインを購入する機会と見たトレーダーもいたはずでしょう。

FUDを見抜く方法は？

ここまで、FUDは次のような原因で引き起こされる可能性があると説明してきました。

• 最終的に真実であることが判明する情報。
• 真実ではない噂。
• 市場にパニックと混乱を引き起こし、市場操作者が全員の損失から利益を得るために意図的に広められる噂。

このような事から、市場が感情、特にネガティブな感情に大きく影響されることは明らかだと言えるでしょう。その主な理由の 1 つは、ソーシャルメディアの存在が仮想通貨業界で非常に重要な役割を果たしているという事です。

新しいコイン、テクノロジー、アップデート、意見が日々生み出される中、人々は新たな投資機会を逃したりしないように、業界内のすべての最新動向を常に把握しておく必要があります。

しかし、いつものように、それは両刃の剣です。ソーシャルメディアへの過度の依存は、FUDから利益を得ている人々によって武器化されてしまいます。ソーシャルメディアにより、噂やネガティブな情報がすぐに拡散する現代社会です。したがって、仮想通貨の世界で正気を保ち、安全を保つためには、常に批判的であり続け、誇大宣伝、恐怖、その他の感情に基づく流行に盲目的に飛びつかないことがとても大切です。

ありがたいことに、トレーダーが市場の感情的な状況をチェックするのに役立つ便利なツールがあります。最も有名なものは「仮想通貨市場の恐怖と欲望指数」と呼ばれるものです。

この指数は、市場に蔓延する感情を分析および測定することにより、その日の市場がどのように感じているかを 0 から 100 のスケールで表します。

0 は「極度の恐怖」を表し、最大値の 100 は「極度の欲望」を表します。

論理的には、FUDがあちこちにある場合、指標は赤になり、数値は低くなります。したがって、誰かが少し過度にパニックになり始めた場合、この指標を見て、状況が実際にどれほど深刻であるかを現実的に確認することができます。この指標の目的は単純で、人々が自分の感情に対処し、過剰反応しないように支援することです。

今日の市場がどうなっているのか知りたい場合は、Bitdegree.orgで毎日更新される「仮想通貨市場の恐怖と欲望指数」を確認できます。

とはいえ、単純な指標を見るだけで人々が損失を回避するのに役立ち、または利益に直接つながることができれば、人生はあまりにも楽なものになることでしょう。場合によっては、巨大な変化が急速に起こるため、このような指標に単純に依存することは、経済的健全性にとって非常に危険である可能性があります。

FUDの影響を受けすぎることを心配している人に、経験豊富なトレーダーが推奨するものが他にもあります。それはポートフォリオを多様化することです。これは、FUD雲が上昇し始めたときに回復力を向上させるシンプルな投資戦略です。

市場センチメントがマイナスになり、それが特定のコインに影響を与えた場合、トレーダーは、これが自分の貯蓄のすべてをつぎ込んだコインではないことを願うでしょう。これは、「すべての卵を 1 つのカゴに入れてはいけない」という古い格言の仮想通貨バージョンです。 分散して違ったコインに投資をしていれば、1 つのコインがFUDの影響を受けた場合でも、他のコインはそれを回避できる可能性があります。分散したポートフォリオを持つことは、たった 1 つの噂が誰かの経済的幸福全体を台無しにしないようにするための最良の投資方法です。

そして最後に、仮想通貨に参入する人は誰でも、多くのプロジェクト、特に将来に期待のできるプロジェクトが長期的に存在することに気付く必要があります。トレーダーは、独自のデューデリジェンス手順を実施した後、潜在的なプロジェクトが誤った噂や簡単に否定できる噂によって引き起こされたFUDを乗り越えられるかどうかを評価する必要があります。

このような場合でも、FUDは新たな投資機会を生み出します。ネガティブなニュースによって特定の仮想通貨の価格が下落した場合、これは「押し目買い」の絶好の機会となる可能性があります。「押し目買い」という表現は、コインをより低い価格で購入し、資産が回復したときにそこから利益を得ることを意味します。

それに加えて、多くのFUD発生は短期間であると定義することができます。仮想通貨空間は、市場自体であれ、ソーシャルメディアであれ、まだまだ非常に不安定です。新しい議論、告発、アイデア、対立が毎分のように発生します。新しい噂は毎日生まれますが、そのほとんどはすぐに忘れられてしまいます。

したがって、冷静で忍耐強いトレーダーというのは、FUDを引き起こそうとする試みを認識し、注意を引こうとするこうした取り組みに煩わされません。

まとめ

このセクションでは、仮想通貨の観点から投資におけるFUDとは何か、それがどのような形で現れるのか、仮想通貨市場にどのような影響を与える可能性があるかについて説明してきました。ごく自然なことですが、FUDを認識し、それが頭に入らないようにすることは、トレード ベンチャーで成功したいすべてのトレーダーにとって必須です。

FUDの原因と、それが市場操作者が利用できる人工的に生み出された混乱である可能性があることを理解することは、トレーダーに新たな視点と、より疑い深くなり、感情や不合理な行動に影響されにくくなるという新しいスキルを提供します。そして、それは間違いなく全てのトレーダーが獲得しようと努めるべきものでしょう。

この記事を読んで、「FUDとは何か?」、そしてFUDの見分け方について理解して頂ければ幸いです。