8.3 テクニカル分析｜ローソク足、トレンドライン、パターンとは？

初心者にとって、ローソク足チャートは一見カラフルでわかりにくく、非常に複雑なように見えます。そのチャートには、何も意味がないのではないか、もしくは、すべてが非常に重要であるように思えてしまいます。しかし、ローソク足の読み方を知ること自体がローソクのようなもので、まさに、不確実性の暗闇に光を当てることができます。

トレーダーがこの情報にアクセスしてローソク足チャートを正確な読み方を学べば、トレードの道の新たな可能性が開かれます。まさに、それがこの記事の目的で、文字通り、トレーディングゲームをレベルアップできるように、ここでは「ローソク足チャート」についての要点を初心者の方にもわかりやすく説明していきます。

この記事では、「ローソク足」とは何か、ローソク足の読み方、「トレンドライン」とは何か、パターン、およびその他のローソク足に関連する質問にお答えします。この記事を読み終わる頃には、もう赤と緑がかったグラフを恐れることはなくなることでしょう！

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ローソク足とは？

「ローソク足」という紛らわしい見た目のカラフルな長方形は、仮想通貨（暗号資産）テクニカル分析の一種です。 では、まずは「ローソク足」とは何か、その読み方の理論、そしてその目的を説明することから説明していきたいと思います。

まず第一に、文字通り、これらのチャートは「ローソクの足」に似ているため、「ローソク足」と呼ばれます。（物事がそんなに単純だったらいいのに！）

仮想通貨のローソク足は、トレーダーが一定期間の仮想通貨の価格変動を観察できるようにするテクニカル分析ツールです。これは仮想通貨の価格変動を視覚的に表したもので、トレーダーは進行中のトレンドを即座に把握し、そこにパターンがあるかどうかを特定することができます。

もちろん、仮想通貨は市場がとても不安定であることで知られており、価格変動の突然の変化は非常に早く現れることがあります。したがって、ローソク足は、特定の期間とその期間中に起こった変化を表すために使用され、さまざまな人がローソク足を使用してさまざまな期間を追跡します。人気のあるオプションの中には、1 分から 1 か月までの範囲があります。

では、ローソク足の見方を見ていきましょう。

まず、ローソク足には緑と赤の2つの色があります。

赤いローソク足は、設定された取引期間中に仮想通貨の価格が下落したことを意味し、より正確には、仮想通貨の終値が始値よりも低かったことを示します。

緑色のローソク足は、同じ設定取引期間中に価格が上昇したことを意味し、同様に、コインの終値が始値よりも高かったことを示します。

これをよりよく理解するには、「始値」と「終値」価格が何なのかを明確に理解することが重要です。

始値は、特定の期間の開始時のコインの価格です。当然のことながら、終値はその期間の終了時のコインの価格です。これらの期間は手動で設定され、トレーダーが何に興味があるかによって異なります。

ここで一つ例を挙げましょう。

現在、ビットコインの価格は、この記事を読み終わる時点の価格とは異なります。したがって、ローソク足は、この数分間のビットコインの価格変動、つまりこの記事を読み始めたときの価格はいくらで、読み終わるまでに価格はどうだったかを表すことになります。価格が上昇するとローソク足は緑色になり、価格が下落すると赤色になります。

では、それぞれのローソク足の上下伸びている線は一体何なのでしょうか?

ローソク足の実体の上下から伸びている細い線のことを「ヒゲ」と呼びます。ローソク足のヒゲは、期間中に到達した最高価格ポイントと最低価格ポイントを表します。

これらのヒゲのほとんどは、それぞれ長さが異なります。上部の赤いヒゲが下部のヒゲよりも長かったとします。これは、特定の仮想通貨の価格が設定期間中に最高点に達したが、終了時には再び下落し、終値が始値よりも低かったことを示しています。

さて、ローソク足の底のヒゲが長い場合、これはその逆を意味します。これは、資産の価格が設定期間中に大幅に下落したが、最終的には回復し、終値が始値よりも高かったことを示しています。したがって、そのようなローソク足は緑色になります。

簡単に言えば、ローソク足の読み方を知ることで、トレーダーは次の動きを計画することができます。このテクニカル分析のおかげで、潜在的な資産の価格パターンを認識できるため、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

では、「パターン」とは何でしょうか？また、それをどのように認識すればよいのでしょうか？

パターンとは？

仮想通貨の文脈では、パターンとは、価格チャート内で時々繰り返される特定の形状のことを指します。これらのパターンは、過去の価格の推移に基づいて近い将来の価格がどうなるかを示唆し、これは、反復的で周期的な行動パターンに気づくことのできる暗号バージョンです。

つまり、ローソク足のパターンはまさにそれです。さまざまな仮想通貨の価格はかなり予測不可能な動きをしますが、それでもパターンは現れます。また、ローソク足の形で視覚化すると、トレーダーが市場センチメントをスキャンしたり、そのモメンタム（勢い）を感じたり、ベアリッシュ（弱気）シグナルやブリッシュ（強気）シグナルに注意したりするための強力なツールになります。

補足になりますが、ベアリッシュ（弱気）シグナルやブリッシュ（強気）シグナルが何であるかについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてください。

さて、ローソク足のパターンに戻りましょう。

次に、真剣なトレーダーならすぐに認識できる、よく知られたパターンをいくつか見ていきたいと思います。具体的には、いくつかの注目すべきブリッシュ（強気）パターンから始めましょう。

まずはハンマーパターン。このローソク足がローソク足というよりハンマーのように見えることから、そう呼ばれています。これは、下降トレンドの底で形成される有名なブリッシュ（強気）の反転パターンです。そのため、トレーダーはそれに気づくたびに、より確実に価格変動を予測できるようになります。

もう 1 つのブリッシュ（強気）パターンは、強気の巻き込みとして知られています。強気のローソク足が前の弱気のローソク足を飲み込むときに形成されるため、このように呼ばれます。価格上昇が近づいていることを示唆しているため、これはブリッシュ（強気）のパターンです。

「明けの明星」は、もう一つの重要なブリッシュ（強気）パターンです。これは 3 本のローソク足で形成され、2 本の長いローソク足の間に 1 本の短いローソク足が配置されています。このパターンの呼び方は、胴の短いローソク足が上昇する星であり、したがって夜を終える、つまり下降トレンドであることを暗示しています。

それでは、ベアリッシュ（弱気）のローソク足パターンをいくつか見てみましょう。

ハンマーの反対側は、ハンギングマン（首吊り線）として知られています。ハンマーのように見えますが、反対の意味、つまり値動きの逆転の可能性を意味し、ハンマーとは異なり、このパターンは上昇トレンドの頂点で形成されます。

強気の巻き込みとは対照的に、弱気の巻き込みもあり、それらは互いに正反対です。弱気の巻き込みは、弱気のローソク足が前の強気のローソク足を完全に飲み込むときに形成されます。

最後に、「宵の明星」について話したいと思います。重複になりますが、「宵の明星」は「明けの明星」の反対です。これは 3 つのローソク足で構成されていますが、その意味は逆になっており、したがって、宵の明星のパターンは、その日、別名上昇トレンドが終わりに近づき、暗くなろうとしていることを示唆しています。しかし、経験豊富なトレーダーはそれを恐れていません。ローソクを使って道を照らすことができることを知っています。

トレンドラインとは？

ローソク足チャートにはさらに大きな可能性があります。トレーダーが不確実性高い仮想通貨のトレードに役立つパターンを形成するだけでなく、トレンドラインを引くためのデータも提供します。

では、「トレンドライン」とは一体何でしょうか？

パターンと同様に、トレンドラインは、トレーダーがさまざまな取引上の決定を検討するのに役立つ便利なテクニカル分析ツールの一つです。ただし、これら 2 つのツールは異なる目的を果たします。

ローソク足の高値または安値を直線で結ぶとトレンドラインになります。

その主な目的は、上昇トレンドか下降トレンドかなど、トレンドの方向を特定することです。

たとえば、ローソク足の最低点を結んで描かれるトレンドラインは「サポート」と呼ばれます。これを下回ると、これ以上の下落は見込めないという水準になり、サポートレベルがどの価格であるかを知ることで、トレーダーはさまざまなコインの状況をより正確な値で評価することができます。

同様に、高値を結ぶトレンドラインは「レジスタンス」と呼ばれます。これは、価格が上昇しないと予測される水準を示します。したがって、トレンドラインのおかげで、トレーダーはFUDやFOMOなどの感情を避けることができます。なぜなら、トレーダーが価格のレジスタンスレベルを認識していれば、自分の決定を批判的に評価することなく、どんな噂にも便乗することはないからです。

仮想通貨市場において感情がどのような役割を果たしているかについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてください。

したがって、トレンドラインは、トレーダーが市場が現在どの方向に進んでいるかを認識するのに役立ちます。一方、ローソク足のパターンを使用すると、それらのトレンドの変化の可能性を特定することができます。これらのテクニカル分析ツールは相互に補完し合うものであり、プロのトレーダーの多くはこの両方のツールを使用してトレードに役立てています。

まとめ

この記事を読んで、「ローソク足」とは何か、「パターン」とは何か、そして「トレンドライン」とは何か、という疑問が解消して頂けたら幸いです。まずは、これらの用語の意味がわかれば、ローソク足チャートを理解することが用意になり、仮想通貨のトレードにおいてローソク足チャートが力強い味方となるはずです。